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1.前往百度文库查看完整内容》内容来源于用户:赵梅公司（企业）日常资金管理系统1。目的加强资金管理，规范资金收付程序，满足公司要求。

2.2.适用范围适用于与公司经营活动有关的资金收支（现金、银行票据、现金等价物等。).

相关内容。1除经部门负责人和财务部负责人批准可以用现金支付的费用外，其他所有费用均应通过银行转账和网上银行支付，超过2000元的采购资金原则上不得用现金支付。3。2现金收付要求3。2.1 .财务部严格按照国家有关资金结算制度和公司相关财务制度办理资金收付业务；3.2.2公司每日现金余额不得超过10，000元，超过限额的现金应在当天下班前存入银行，否则应向财务经理报告原因并经批准放入公司保险箱；3.2.3为购买商品而借入的现金必须在一周内偿还。如一时难以购买，需于次日向财务部门说明原因，财务部门可根据情况收回所借现金；3.2.4公司原则上不接受现金收入。经财务部批准后，出纳可以使用公司注册的私人独立银行账户接收公司的业务收据，但不得保管账外公款；3.2.5为了降低现金支付的风险，除特殊情况外，所有资金必须在公司财务部支付。在进行现金支付时，来自其他单位的收款人应出示其身份证或委托书，并在凭证上签署其全名和时间:3.2.6在公司外（包括在银行）进行现金提取或支付超过5万元时，财务部应指定一名财务人员陪同3.4.23.5.2。

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